霍州煤電集團有限責任公司（以下簡稱“霍州煤電”）是中國最大的煉焦煤企業、山西省屬七大煤炭集團之一——山西焦煤集團的重要煤炭子公司。其前身為霍縣礦務局，成立于1958年，2000年改制，2001年加入山西焦煤集團并成為其子公司。2006年簽署債轉股協議，2013年完成工商登記變更為有限責任公司，注冊資本金440173.02萬元，其中：山西焦煤持股58.8%、中國信達持股36.97%、中國建行持股4.23%。截止2018年底，集團公司下轄控參股子公司和分公司79個，其中下轄二、三級子公司64個，分公司15個；總部機關設置職能部室35個;資產總額741億元;在冊職工51057人。

霍州煤電位于國家規劃的山西省三大煤炭基地之一的晉中基地內，是國內少有的低硫煉焦煤基地之一，分布在臨汾、呂梁、忻州、長治和運城5市所轄12個縣(市)。擁有礦權井田總面積801.92平方公里，資源儲量696502萬噸，可采儲量306636萬噸。現有礦井27座，其中：生產礦井10座、公告能力1950萬噸/年；建設礦井5座、設計能力690萬噸/年；整合礦井停緩建12座、設計能力840萬噸/年。此外，規劃基建礦井6座，規劃能力3500萬噸/年，其中譚坪一期400萬噸煤礦、中峪500萬噸煤礦已取得核準；洗煤廠8座，入洗能力2855萬噸/年。延伸發展了冶煉精煤、電煤兩個大類，主導產品為肥煤、1/3焦煤、焦煤、貧瘦煤等多個高端優質品牌煤種，具有低灰、低硫、低磷、熱穩定性好和粘結性強等特點，享有“冶金工業細糧”的美譽。特別是打造了“辛置”“豐焦”等多個名牌產品，廣受市場歡迎，產品暢銷國內20多個省市，遠銷日本、韓國等國家。

建企以來，霍州煤電以“積極進取、年年上臺階”的企業精神為引領，相繼實施“南下北上”“東進西擴”發展戰略，經過60年的積淀，已成為晉南地區最大的國有企業和晉中煤炭基地最大的能源企業，并形成自己的發展特色。探索形成“區域公司+專業化”管理模式，現有霍州本部和汾河焦煤、呂梁山煤電、晉北能化、晉南煤業、呂臨能化5個區域公司，以及鑫鉅煤機、云廈建筑、霍源通新產業、凱興公司、供電公司、物業服務等專業化公司。區域公司重點發展煤炭主營業務，專業化公司配套服務跟進，逐步構建了煤炭為主、多業并舉的產業布局，企業已發展為集煤、電、建筑、建材、機械制修等多種產業于一身的大型現代化煤電集團。

企業先后被國家工商總局列為首批“守合同重信用企業”，榮獲全國“安康杯”競賽優勝企業、“全國檔案工作先進集體”等榮譽。特別是2000年改制以來，企業改革發展步入快車道，規模實力顯著增強，先后獲得全國“五一勞動獎狀”、山西省“安全生產工作先進單位”、山西省“功勛企業”等榮譽稱號。

二、主要財務數據及指標

資產總額741.4億元，比年初增加118.96億元，增幅19.11%；

負債總額620.04億元，比年初增加98.59億元，增幅18.91%；

所有者權益121.36億元，比年初增加20.37億元，增幅20.17%；

存貨16.65億元，比年初減少5.54億元，降幅24.97%；

應收賬款7.74億元，比年初減少6.16億元，降幅44.32%；

固定資產凈值132.34億元，比年初增加5.44億元，增幅4.29%；

應交稅費7.02億元，同比增加1.35億元，增幅23.81%；

營業收入236.26億元，同比增加29.73億元，增幅14.4%；

利潤總額24101.22萬元，較同期增加15089.47萬元，增幅167.44%；

凈利潤1890.41萬元，較同期2486.5萬元減少596.09萬元，降幅23.97%。

三、董事、監事、高管人員基本情況和薪酬情況及員工年均收入水平

1.董事長、總經理、現任董事、監事、高管人員基本情況

2.報告期末在企業領取薪酬的全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的稅后平均收入、員工年均收入水平

2018年霍州煤電集團班子成員正職稅后收入為480901元，副職稅后收入平均為392346元。員工年均收入為68820元。

四、董事會工作報告摘要

（一）2018年度主要工作情況

全力穩固企業發展基礎。一是守住安全底線。建立出臺了《安全隱患與礦廠級領導聯責考核管理辦法》、周五業務保安工作會議等制度；實施“十項基礎管理整頓”和各系統薄弱環節專項整治；11座礦井雙預控管理信息系統上線運行，4座礦井通過國家一級安全生產標準化驗收，10座礦井合法生產，4座礦井合法建設，安全生產保持平穩有序。二是守住環保底線。突出責任擔當，按照上級要求緊急關停了團柏礦；完善環保管理，組建了環保監察大隊，編制了5年污染治理規劃；強推工程建設，9座煤場封閉及硬化工程、4座礦井水和9座生活水深度治理、15座矸石山規范化治理和10個單位鍋爐清潔能源替代改造完成。

著力提升企業發展質量。一是爭做能源革命排頭兵。譚坪項目正式啟動；中峪項目核準獲得國家發改委批復；龐龐塔300萬噸取得聯合試運轉及延期批復；億隆、汾源、紫晟3座礦井進入聯合試運轉；豐峪、白龍平硐、昶元、鑫博按標準關閉并通過省廳驗收；8項成果榮獲省級及以上科學技術獎，“切頂卸壓自動成巷無煤柱開采技術研究”榮獲省科技工作者雙創大賽“特別獎”，騰暉煤業瓦斯項目被確定為聯合國推廣“最佳實踐”示范項目。二是爭做深化改革排頭兵。全面推行契約化管理，構建了“基本指標和約束指標”+“亮點工作”的“2+1”指標體系和考核模式，考核增提工資1.5億元、減扣工資0.5億元；以凱碩文化傳媒在焦煤集團率先完成混改為引領，“鑫鉅出行”、品墨文化、霍汾設計、霍恒監理4個混改項目穩步推進；累計注銷12個法人單位；中層管理干部工資實行月考核月兌現，一線、輔助、地面工資比例達到2.83:1.9:1，198個崗位實行公開競聘；“三供一業”移交基本完成。三是爭做轉型升級排頭兵。云廈建筑建材業務積極開拓晉南、晉北市場，建成了金能攪拌站；霍源通公司礦用材料、機電修造、科工貿、綜合服務四個專業化分公司重組運行，旅游分公司和晉北多經物流車隊組建運營；“鑫鉅出行”取得了《山西省汽車租賃經營許可證》，全年收入1432.25萬元，利潤112.06萬元；新能源汽車項目實現銷售收入767萬元；凱碩傳媒產品銷售覆蓋全國32個省市200多家企事業單位；豐裕昇超市8個店面開業運營，實現銷售收入4000多萬元。

竭力把控企業運營秩序。一是緊盯科學產銷不放松。完成了8座礦井13項開拓、準備重點接替工程和107個“一優三減”項目；5個礦廠淺槽排矸系統和3個洗煤廠洗矸排運系統改造完成，干河至白龍管狀皮帶運煤走廊和辛置洗煤廠運煤排矸系統正常推進；開發了1.3主焦煤等4個新品種，完成外采統銷133萬噸、高硫煤銷售438.95萬噸，鐵路銷量同比增幅19.4%，新增鐵路用戶21個，注冊了“霍雅”肥精煤品牌。二是緊盯經營創效不放松。通過實施集中采購、資金管控、資產盤活、扭虧脫困等工程，降低采購成本5436.82萬元，對外創收61960.87萬元，6個虧損單位累計減虧1.16億元，盤活設備401臺（套）、資金21819.6萬元，節約融資成本3960萬元、稅費5212萬元。

努力改善企業發展環境。一是強化黨建引領。全力推行“1336”黨建工作模式，黨建寫入了公司章程，組織了月度處級干部集中培訓；開展了“舉黨旗、亮身份、見行動”主題實踐活動和慶祝改革開放40周年暨紀念建企60周年系列活動；加快山西焦煤黨委巡察反饋問題整改、“兩個突出”問題集中整治，營造了風清氣正的政治生態。二是持續改善民生。豐峪錦繡家園小區5#樓、團柏汾東花苑教學樓室外配套、開元小區綠化工程和幼兒園完工；開通了開元小區到機關和本部礦井的通勤車，“霍煤影城”正式運營，南礦區工人文化宮等文化娛樂場館改造完成，職工健康體檢實現全覆蓋，職工群眾獲得感、幸福感明顯增強。

（二）2019年工作思路

2019年，以山西焦煤“1126”發展戰略為引領，確立了“13352”工作思路。“1”是實現“一個目標”，完成兩級集團公司安全1號文各項目標任務；第一個“3”是保持原煤、精煤、銷量“三個穩固”，穩固原煤3000萬噸、精煤1000萬噸、銷量2000萬噸的規模；第二個“3”是三個增加，就是要努力確保營業收入、利潤、工業增加值增長速度不低于5%-10%；“5”是爭當安全生產、能源革命、深化改革、轉型升級、從嚴治黨“五個排頭兵”；“2”是著力推進“五大戰略布局”和“五大戰略核心”。

堅持底線思維，爭當安全生產排頭兵。嚴格按照“12366”安全工作思路，堅定安全“零”目標，狠抓風險分級管控和隱患排查治理“雙預控”，突出夯實“三基”，健全組織、制度、責任、技術、監督、考核“六大體系”，堅持預防重特大事故與零敲碎打事故、投入與管理、主體責任與監管責任、“三基”管理與應對特殊、井下與地面安全、業務系統管理與黨政工團“六個共抓”，打好全員責任落實、主體責任落實、安全生產標準化建設、安全重獎重罰、安全監管“組合拳”，堅決杜絕各類事故發生，確保安全生產持續穩定向好。

堅持做強主業，爭當能源革命排頭兵。一是全力穩固基礎和規模。重點加快紫晟、汾源、億隆、杜家溝4座礦井合法投產，加快推進辛置、億隆、紫晟、木瓜擴區資源辦理，確保新老礦井接替發展。二是推進新礦大礦建設。龐龐塔千萬噸礦井力爭2019年底前完成聯合試運轉竣工驗收投產；譚坪項目力爭6月取得開工報告；中峪項目年底前取得開工報告；金能煤業力爭年底具備聯合試運轉條件；五星—福星煤業加快減量重組并啟動復建；繼續推進澤新、順義資源辦理和悅昌、張端、興盛園、新樂等整合礦井手續辦理。三是推進綠色開采。突出將龐龐塔、木瓜、店坪、紫晟打造成集團公司精品礦井。四是繼續深化“一優三減”。9座特級安全高效礦井要在穩定現有產量規模的基礎上釋能增量，存量礦井要繼續推進減頭、減面、減人增效工作，要進一步提高單產單進水平。五是加快關鍵科研項目攻關。積極推進矸石充填開采、智能化無人工作面等重點技術攻關項目，推進煤炭向集約高效型、生態環保型轉變。

堅持創新驅動，爭當深化改革排頭兵。一要繼續全面推行契約化管理。推行深層次試點，加快形成一批可復制、可推廣的新經驗、新機制。二要繼續深化“三項制度”改革。全力推進薪酬分配向3:2:1比例調整；大力推行市場化聘用，進一步打通管理序列、技術系列、操作序列晉升通道；推進人才梯隊建設，大膽為年輕干部提供平臺，確保新老干部有序接替。三要繼續推進混合所有制改革。加快推進鑫鉅出行、品墨文化、霍恒監理、霍汾設計混改。四要繼續推進壓減工作。與“僵尸企業”出清、專業化重組、低效無效資產退出有機結合，統籌推進。五要繼續推進資本化運作。加快與上市公司的合作，重點培育凱碩傳媒、“鑫鉅出行”2戶企業掛牌上市，確保資產證券化率逐年提高。

堅持統籌施策，爭當轉型升級排頭兵。一要抓好傳統產業升級。電力產業確保方山電廠正常發電、京能呂臨電廠投產，探索推進電化學儲能和瓦斯發電等項目。建筑建材產業進一步提高資質等級，在保質、增效、外創上求突破。煤機制修產業要推動五大修理基地規模化、高端化、專業化發展。霍源通新產業公司要加快重組整合步伐，形成以優勢項目帶動產業發展的新格局。推進團柏與云廈重組整合，豐峪煤業繼續完善紫晟托管模式，進一步擴大綜采快速搬家、豐裕昇超市等現有項目業務。二要抓好新興產業培育。不斷培育壯大凱碩文化傳媒、鑫鉅出行、新能源汽車、煤機設備租賃平臺等項目；發展物流商貿服務、環境綜合治理及清潔利用、鋁礬土開采及利用等項目。三要抓好經營提質增效。從嚴成本管控，推動節支降耗；加強精準銷售，增加直發戶、效益戶，加大外采統銷比例；優化融資結構，確保資金鏈條接續穩定；擴大對外創收，具備對外創收條件的單位必須完成單獨下達的創收任務；用足政策紅利，最大限度降低企業稅負；全力扭虧減虧，對扭虧無望的一律出清，逐步剝離無效資產，力爭2020年消滅全部虧損企業。

堅持黨建引領，爭當從嚴治黨排頭兵。一要突出政治引領。引深“不忘建企初心、牢記發展使命”主題教育，全面推進責任意識、創新意識、效益意識教育實踐活動。二要強化思想建設。開展“大學習”，提高黨員干部政策理論水平；部署“大培訓”，引深處級干部培訓活動；開展“大調研”，引深領導干部領題調研活動；推動“大落實”，以“釘釘子”精神全面抓好落實。三要夯實基層基礎。扎實推進“三基建設”，以“舉黨旗、亮身份、見行動”主題實踐活動為載體，實施“深度融合”“活力提升” “品牌創建”三大工程。四要優化人才隊伍。通過掛職鍛煉、適時交流、重任攻堅、后備干部培養等方式，全面提升人才隊伍綜合素質。開展黨員“亮身份”“亮承諾”“亮成效”，“比學習”“比奉獻”“比服務”，組織考評、黨員互評、群眾測評的“三亮三比三評”活動。五要持續正風肅紀。深入推進黨委巡察，突出巡察人才庫建設、問題導向、工作方法、專項巡察、巡察再監督“五個注重”。六要推進和諧建設。持續開展掃黑除惡專項斗爭，深化文明單位創建，夯實維穩工作，優化群團工作。

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山西焦煤霍州煤電集團公司2018年度財務等重大信息公開報告（三）

山西焦煤霍州煤電集團公司2018年度財務等重大信息公開報告（二）

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